基金目標與策略



投資組合配置



淨值走勢



近30日淨值表現




累積總報酬

資料來源:Morningstar,原幣計價,時間截至。配息級別為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。



配息紀錄







基金經理

    *本基金為股票型基金,在正常市場條件下,本基金主要投資於在中國大陸境內交易之A股市場。基金經理公司採基本面的價值型研究方式,結合量化分析,致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。目前本基金主要投資於流動性較佳、市值在一定規模以上之中國中大型股票,在正常市場情況下流動性風險相對較低。本基金主要投資於中國股票,投資人仍須承受產業景氣循環及投資地區政治、社會或經濟變動風險;投資人需留意中國大陸之市場風險 (包含政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展與法規之變動等)。另,本基金投資中國A股主要係透過「滬港通」及「深港通」方式進行交易,由於前揭交易方式涉及跨境投資,故存在交易額度限制風險、暫停交易風險、交易日期限制、可投資標的異動風險、強制賣出風險、交易對手風險及跨境投資法律風險等。本基金成立未滿五年,以其成立後較長年度區間之淨值波動度,亦與同類型基金相近。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合,並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素後,本基金之風險報酬為RR5。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),亦不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,其他主要風險(如信用風險、流動性風險…等)請詳見基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

    *當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值,本表格之配息基準日即為除息日前一日。當月報酬率係以MorningStar系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。當季配息率%=(當季配息金額/除息日前一日之淨值)X100%,年化配息率%=(當季配息金額/除息日前一日之淨值)X4季X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值,本表格之配息基準日即為除息日前一日。當季報酬率係以MorningStar系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。

    以上基金相關資訊由Morningstar提供,聯博不保證所有資訊之準確性、即時性或完整性,請詳閱網站使用條款。
    本公司發行之境內基金或所代理之境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人如欲索取境內外基金公開說明書、基金簡式公開說明書及投資人須知,可至聯博網站公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站查詢,或聯絡您的理財專員,亦可洽聯博投信索取。
    境內基金包含新台幣、人民幣、美元、澳幣或南非幣計價類型,如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金者,須自行承擔匯率變動之風險。
    基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。境內基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
    貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
    境外AD/ED級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率,評估調整之必要,以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。
    境內基金AI類型依該基金信託契約第十五條所列AD類型可分配收益項目,亦包括「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占AI類型配息相當之比例。
    投資E級別/ED級別基金不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取,惟每年仍需支付1.0%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算,遞延手續費率:0至1年為3.0%,1至2年為2.0%,2至3年為1.0%;分銷費已反映於每日基金淨資產價值,以每年基金淨資產價值之1.0%計算。
    投資B相關級別基金不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.45%~1.0%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。債券型基金遞延手續費率:0-1年3%,1-2年2%,2-3年1%,3年以上0%。股票型基金遞延手續費率:0-1年4%,1-2年3%,2-3年2%,3-4年1%,4年以上0%;分銷費已反映於每日基金淨資產價值,以每年基金淨資產價值之0.45~1%計算。
    投資N類型基金不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。該手續費按每受益權單位申購日發行價格與買回日單位淨資產價值取兩者較低來計算,乘以持有期間比率,再乘以買回單位數。遞延手續費率:0-1年3%,1-2年2%,2-3年1%,超過3年者0%。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用。
    投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高,也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素,而導致投資組合淨值波動加劇。
    基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值,投資人將因而承受其匯率風險。
    依金管會之規定,目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
    部分境外基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。新興市場價值基金設有「每股資產淨值調整政策」,投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
    投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
    投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
    聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金)之基金主要配息來源包括現金股利、子基金收益分配、已實現賣出選擇權之權利金收入、利息收入及已實現資本利得(扣除已實現與未實現資本損失)後為正數者等。由於現金股利配發時間及金額視個別企業之決定(例如:該企業一年可能集中於一或兩次配發),故若現金股利不足以支付時,將以前述其他收益來源支應,前開「已實現賣出選擇權之權利金收入」可能占AI/N類型配息相當之比例。若為人民幣/澳幣/南非幣級別,從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後為正數者亦包括在可分配收益項內。基金的配息來源可能為本金。
    本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
    個別有價證券僅為說明聯博投資哲學之表述,並非代表任何之投資建議。本文提及之特定有價證券並不代表所列基金所有買賣或建議,亦不應假設該等投資已經或將有獲利。

    聯博中國A股基金投資中國A股主要係透過「滬港通」及「深港通」方式進行交易,由於前揭交易方式涉及跨境投資,故存在交易額度限制風險、暫停交易風險、交易日期限制、可投資標的異動風險、強制賣出風險、交易對手風險及跨境投資法律風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。
    本境內基金主要投資於中國大陸之有價證券,雖以分散風險並追求長期之投資利得為目標;惟風險無法因分散投資而完全消除,投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險、或可能因受益人大量買回或特殊情事致延遲給付買回價款,且遇前述風險時,本基金淨值可能因此產生波動。
    本基金不必然針對人民幣進行避險,或採用之避險工具無法達成完全避險之目的
    人民幣仍受到外匯管制及限制,故兌換上可能會受到影響,當其他貨幣與人民幣之間相互轉換,如時間發生延宕,以及當市況不利時,本基金可能受到不利影響。人民幣為管制性貨幣,其流動性有限,相關換匯作業可能產生較高結匯成本。

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